今年是資管新規(guī)全面落地元年，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。作為國內(nèi)首家上市券商旗下的資產(chǎn)管理公司，成立10年的上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司(下
今年是資管新規(guī)全面落地元年，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。作為國內(nèi)首家上市券商旗下的資產(chǎn)管理公司，成立10年的上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司(下稱“光證資管”)近年成績不佳，多數(shù)產(chǎn)品年內(nèi)收益為負(fù);一只由公司三名基金經(jīng)理共同管理的產(chǎn)品成立13個月來凈值幾乎腰斬。
公開資料顯示，光證資管于2012年5月9日成立，其前身為原光大證券資產(chǎn)管理總部。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至目前，公司共有15只產(chǎn)品;其中1只為今年剛成立的貨幣基金，有12只產(chǎn)品(僅統(tǒng)計A份額)今年以來的收益率為負(fù)。
具體來看，光大陽光香港精選混合(QDII)A美元今年以來凈值下跌了27.97%。該基金主投港股，今年一季度末的重倉股有騰訊、藥明生物、美團(tuán)、京東、網(wǎng)易、阿里巴巴等，受今年港股行情影響表現(xiàn)不佳。光大陽光生活18個月持有混合A今年以來大跌26.52%;從一季度持倉看，重倉股包括藥明生物、騰訊控股、美團(tuán)等，以及A股的醫(yī)藥股愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、藥明康德等。以上兩只產(chǎn)品分別于去年1月與5月成立，成立以來的凈值分別下跌了45.91%與47.75%。
記者注意到，光大陽光生活18個月持有混合是由光大資管原本的光大陽光新興產(chǎn)業(yè)(陽光8號)集合資產(chǎn)管理計劃轉(zhuǎn)變而來，目前共有王海濤、曾炳祥、季運佳3名基金經(jīng)理。其中，王海濤累計任職時間為2年又168天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模只有11.33億元，任職期間最佳回報為9.75%;他還獨立管理光大陽光香港精選混合(QDII)A美元。曾炳祥累計任職時間為1年又26天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為32.29億元，任職期間最佳回報為-3.73%。他還管理光大陽光添利債券，A份額年內(nèi)收益為-4.42%，這也是光證資管唯一一只年內(nèi)收益為負(fù)的債券型基金。季運佳是新人，任職時間只有304天，這是她第一次管理基金產(chǎn)品，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模只有0.51億元。
公開信息顯示，光大陽光生活18個月持有混合調(diào)倉十分頻繁：成立后，該基金先是重倉押注港股龍頭和白酒，去年三季度開始押注醫(yī)藥，今年一季度又買入騰訊控股和美團(tuán)等港股龍頭股。按最新規(guī)?？?，這只規(guī)模只有5088萬元的基金已經(jīng)靠近了清盤紅線。
(記者 詹鈺葉)
關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)管理公司 光證監(jiān)管 貨幣基金 產(chǎn)品收益率
